围炉中国基金(美元)P000431分享
48.44%总收益
净值日期:2019-11-29
近1个月
4.19%
近3个月
22.86%
近1年
36.48%
今年收益
47.12%
单位净值
1484.389
累计净值
1484.3890
收益率走势( 成立于 2016-10-01 )
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股票
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认购信息
产品信息
基金全称
VALUE CHINA FUND
管理人
Value Capital Management Limited
基金经理
张光宇
投资顾问
--
封闭期
12个月
开放日
每月1日
认购费
1.00%
申购费
1.00%
赎回费
持有大于6个月小于12个月,2%;大于12个月,无赎回费
业绩提成
个人超额收益法,提取比例20%,计提基准日为:赎回时计提、收益分配日、基金清算日。
固定投资顾问费
0.00%
浮动投资顾问费
--

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